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现金流量表

2017/12/24 16:46:50      点击:
现金流量表
编制单位:广州市番禺区金纽带社会工作服务中心 2017-11-30
项目 行次  本年累计金额   本月金额 
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1           -          -
收到其他与经营活动有关的现金 2  183,000.00  10,000.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3           -          -
支付的职工薪酬 4   12,060.00     600.00
支付的税费 5           -          -
支付其他与经营活动有关的现金 6  138,092.14   8,891.75
经营活动产生的现金流量净额 7   32,847.86     508.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8           -          -
取得投资收益收到的现金 9           -          -
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10          -
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11           -          -
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12           -          -
投资活动产生的现金流量净额 13           -          -
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 14   12,000.00          -
吸收投资者投资收到的现金 15           -          -
偿还借款本金支付的现金 16   49,000.00          -
偿还借款利息支付的现金 17           -          -
分配利润支付的现金 18           -          -
筹资活动产生的现金流量净额 19 - 37,000.00          -
四、现金净增加额 20 -  4,152.14     508.25
加:期初现金余额 21    5,728.17   1,067.78
五、期末现金余额 22    1,576.03   1,576.03