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2017资产表

2017/12/24 16:32:21      点击:
资产负债表
会民非01表
编制单位:广州市番禺区金纽带社会工作服务中心 2017 年 11月 31 日 单位:元
资   产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 48715.2 48398.72   短期借款 61
  短期投资 2   应付款项 62 92000 114500
  应收款项 3 28000   应付工资 63
  预付账款 4   应交税金 65
  存货 8   预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其它流动资产 18   一年内到期的长期负债 74
  流动资产合计 20 76715.2 48398.72   其它流动负债 78
  流动负债合计 80 92000 114500
长期投资:
  长期股权投资 21 长期负债:
  长期债权投资 24   长期借款 81
  长期投资合计 30   长期应付款 84
固定资产:   其他长期负债 88
  固定资产原价 31   长期负债合计 90
   减:累计折价 32
  固定资产净值 33 受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35   负债合计 100 92000 114500
  固定资产清理 38
  固定资产合计 40
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101
  无形资产 41   限定性净资产 105 -15284.8 -66101.28
      净资产合计 110 -15284.8 -66101.28
受托代理资产:
  受托代理资产 51
资产总计 60 76715.2 48398.72 负债和净资产总计 120 76715.2 48398.72
ght=40 style='mso-height-source:userset;height:30.0pt'> 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45